家公司的破产管理人及主要债权人多轮谈判後的评估确认一」
「收购AMC涉及金额约25亿美元。主要用於偿还其优先债务、支付股权对价及注入後续运营流动资金。」
「收购米高梅涉及金额约19.8亿美元。主要用於偿还其破产重组计划确认的部分优先债务、支付股权对价，并为重启其核心IP制作提供启动资金。」
「两项收购，总资金需求约为44.8亿美元，按当前汇率约合284亿人民币。」
万哒的财务总监稍作停顿，让与会者消化这个数字，继而道：「关於资金来源，我方计划采取自有资金加银团贷款的模式，万哒集团将利用自有资金及境外子公司留存收益，出资12亿美元，占总投资超过25%，充分体现我集团对项目的信心和承诺。
「剩余的31亿美元，约合222亿人民币，恳请批准由国内银行牵头组建跨境银团提供贷款支持。」
因为数字的庞大，会议室中气氛稍有些凝滞。
老韩的笔锋狠狠一顿，引来了身边的副局长张鸿森的一瞥，後者旋即又转过头去，若无其事。
「关於贷款抵押与还款保障，基於审慎原则，我集团提出以下方案。」
「抵押担保方面，本次银团贷款将由我集团持有的位於国内核心城市的不少於20处万哒广场的商业物业产权及未来租金收益权提供抵押担保。」
「贷款本息将主要来源於两大块，一是并购完成後，AMC与米高梅两家公司自身产生的经营性现金流；二是我集团整体的利润分配，我们已基於保守原则做了详细的现金流测算，还款计划切实可行。」
在这个时代，一家地产公司借贷用於文化产业的发展资金，在政策上可谓是得天独厚。
不但因为国内正在经历黄金十年，地产公司的估值优秀，也因为国家接连三年三个文件确立了文化业和电影业的地位。
上一世的万哒2012年收购AMC花费26亿美元，自己只掏了7亿；
2016年收购北美传奇影业，总价35亿美元，这笔交易普遍被认为是高杠杆操作，万哒自有资金非常少，那几年也是中国电影大盘即将超越北美成为世界第一的临界点；
还有2013年的青岛东方影都项目，总投资额500亿人民币，走的就是大型地产项目的融资操作模式了。
用国家的钱、银行的钱，无论王建林还是许皮带，都是绝不手软的。
此前的方案几乎
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