个模块，模拟不同市场环境下的组合表现。”
“现在就试。”陈帆说。
她调出测试界面，导入2001年互联网泡沫破裂期间的沪深指数数据流，设定暴跌模式为连续三日跌幅超5%。系统开始推演当前持仓结构下的净值变化。
进度条走到一半时，曲线陡然下坠。但很快，一条对冲策略被激活——国债期货仓位自动提升，权益类资产比例降至41%。最终模拟结果显示，组合最大回撤为6.8%，而同期大盘下跌14.3%。
“这相当于亏得少一半。”李阳盯着结果，“而且恢复更快。”
“关键是它自己动了。”张远语气变了，“不是等人拍板。”
周婷补充：“只要预设条件满足，比如VIX突破28，或者单日跌停股数量超过八十只，系统就会启动保护机制。不需要开会，也不需要请示。”
陈帆在权限管理页面新建一组角色定义，将“风控校验”设为交易指令的前置环节。一旦某笔委托触及止损线或超限持仓，提交按钮将直接锁定。
“以后谁也不能绕过去。”他说。
张远沉默片刻，忽然开口：“把我负责的那个蓝筹账户也划进去吧。”
“你确定？”陈帆看向他。
“以前觉得赚钱就是本事。”张远盯着自己的操作记录，“现在明白，不亏才是底线。而且……”他顿了顿，“规则越清楚，反而越敢动手。”
李阳已经开始修改账户分组策略。他在系统中创建三个独立资金池，分别命名并绑定对应的风控参数。每完成一项设置，界面上的小绿点依次亮起。
“权限同步了吗？”陈帆问。
“正在推送。”李阳敲完最后一行命令，“所有终端将在下次登录时强制更新配置。”
主屏右下角弹出提示框：“机构化运作模式已激活。”
周婷合上笔记本，轻声说：“下一步是不是该做每日报告模板了？”
“已经在做了。”陈帆打开一份新的文档，列出四项必备内容：持仓变动表、风险敞口表、预警信号表、资金流向热力图。“以后每天开盘前十分钟，所有人必须提交这‘三表一图’，缺一不可。”
李阳点头，“这样大家都能看到整体情况，不会各自为战。”
“还有清算流程。”周婷提议，“建议增加自动对账功能，每天收盘后比对各账户实际持仓与系统记录，差异超过千分之五就报警。”
“加上
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